ISIN | CH0002379276 |
---|---|
No. de valeur | 237927 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'636.48 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'631.26 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'677.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'636.48 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 953'778'077 | |
Actifs de la classe *** | 912'074'101 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.54% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.12% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.35% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.65% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +13.15% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +7.97% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +13.64% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 49.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 22.04% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.59% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.73% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.08% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.70% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.68% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.05% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.41% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |