| ISIN | CH0002379276 |
|---|---|
| No. de valeur | 237927 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'698.04 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'700.50 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'711.97 CHF | 02.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'698.04 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'060'979'572 | |
| Actifs de la classe *** | 997'750'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.57% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +1.58% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.60% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +4.33% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +17.05% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +19.22% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +12.55% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 51.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 19.62% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.81% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.64% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.01% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.98% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.90% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.29% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.17% | |
| Roche Holding AG | 1.85% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |