Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF

Détails

ISIN CH0002379276
No. de valeur 237927
Bloomberg Global ID BBG000G8RFP4
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'698.04 CHF 12.12.2025
Prix précédent * 1'700.50 CHF 11.12.2025
Max 52 semaines * 1'711.97 CHF 02.12.2025
Min 52 semaines * 1'512.04 CHF 07.04.2025
NAV * 1'698.04 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'060'979'572
Actifs de la classe *** 997'750'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.99% 31.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.57% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +1.58% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +3.60% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +4.33% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +17.05% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +19.22% 12.12.2022
12.12.2025
5 ans +12.55% 14.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 51.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.73
ADDI 1'507.2627
ADDI Date 12.12.2025

10 positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 19.62%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 9.81%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.64%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.01%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.98%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 2.90%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.29%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.17%
Roche Holding AG 1.85%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)