ISIN | CH0002379276 |
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No. de valeur | 237927 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'544.11 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'537.97 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'677.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'544.11 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 947'461'648 | |
Actifs de la classe *** | 905'779'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.53% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.52% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.71% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -4.49% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.60% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.40% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -1.37% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +12.80% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 45.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.07% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.34% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.72% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.90% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.77% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.52% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.12% | |
Nestle SA | 2.06% | |
Roche Holding AG | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |