ISIN | CH0002379276 |
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No. de valeur | 237927 |
Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'633.95 CHF | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'636.59 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'677.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'633.95 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 928'492'985 | |
Actifs de la classe *** | 887'607'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mois | +5.71% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -2.36% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +2.00% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.35% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +13.24% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +9.68% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +17.01% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 49.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.05.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 22.04% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.59% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.73% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.08% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.70% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.68% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.05% | |
Nestle SA | 2.02% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.41% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |