| ISIN | CH0002379276 |
|---|---|
| No. de valeur | 237927 |
| Bloomberg Global ID | BBG000G8RFP4 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'740.63 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'734.05 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'740.63 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'512.04 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'740.63 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'066'870'539 | |
| Actifs de la classe *** | 1'003'640'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.53% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.02% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +2.67% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +7.39% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +7.19% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +19.35% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +22.29% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +12.26% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 51.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'507.2627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 19.62% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.81% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.64% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.01% | |
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 2.98% | |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 2.90% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.29% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.17% | |
| Roche Holding AG | 1.85% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 1.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |