ISIN | CH0002779517 |
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No. de valeur | 277951 |
Bloomberg Global ID | BBG000HJ4N22 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 2'826.36 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'810.07 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'956.84 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'503.22 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 2'826.36 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'226'932 | |
Actifs de la classe *** | 237'962'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.54% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +11.32% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +0.46% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +1.29% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +17.91% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +17.28% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +26.53% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 83.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'745.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 8.87% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.62% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.07% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.50% | |
Nestle SA | 2.83% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.60% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.16% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |