ISIN | CH1251476607 |
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No. de valeur | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.72 CHF | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.28 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.80 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.83 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 115.72 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 965'880'283 | |
Actifs de la classe *** | 25'284'825 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.19% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.76% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +6.99% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +1.00% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +2.99% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +16.52% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +16.89% |
06.03.2023 - 11.07.2025
06.03.2023 11.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 50.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 21.54% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 10.25% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.71% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.21% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.64% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.60% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.08% | |
Nestle SA | 1.97% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |