ISIN | CH1251476607 |
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No. de valeur | 125147660 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 113.74 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.89 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.35 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 113.74 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 899'933'343 | |
Actifs de la classe *** | 17'961'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.25% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.28% |
06.03.2023 - 21.11.2024
06.03.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 49.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 20.22% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 11.05% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.14% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.01% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 2.83% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.38% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.24% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |