Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF

Détails

ISIN CH1251476607
No. de valeur 125147660
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.74 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 113.86 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.89 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.35 CHF 29.11.2023
NAV * 113.74 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 899'933'343
Actifs de la classe *** 17'961'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.35% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.28% 06.03.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 49.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.88
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.22%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 11.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.14%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.01%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.83%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.38%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.24%
Nestle SA 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.06%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)