Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF

Détails

ISIN CH1333526544
No. de valeur 133352654
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.57 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 101.16 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 110.18 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 99.16 CHF 18.04.2024
NAV * 101.57 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 947'461'648
Actifs de la classe *** 127'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.45% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.52% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.10% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +2.41% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +1.79% 14.03.2024
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 45.95
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 20.07%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.34%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.72%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.90%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.77%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.52%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.12%
Nestle SA 2.06%
Roche Holding AG 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)