Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF

Détails

ISIN CH0002379243
No. de valeur 237924
Bloomberg Global ID BBG000BX7ND2
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 984.34 CHF 10.07.2025
Prix précédent * 983.06 CHF 09.07.2025
Max 52 semaines * 997.61 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 949.61 CHF 09.04.2025
NAV * 984.34 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'666'944
Actifs de la classe *** 271'731'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.12% 31.12.2024
10.07.2025
1 mois -0.34% 10.06.2025
10.07.2025
3 mois +3.53% 10.04.2025
10.07.2025
6 mois +0.63% 10.01.2025
10.07.2025
1 an +2.61% 10.07.2024
10.07.2025
2 ans +9.77% 10.07.2023
10.07.2025
3 ans +6.10% 11.07.2022
10.07.2025
5 ans +0.61% 10.07.2020
10.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 18.52
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 1.30
ADDI 1'211.8582
ADDI Date 10.07.2025

Positions principales ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 34.30%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 29.82%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.87%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.15%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.07%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 1.58%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.54%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.54%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)