| ISIN | CH0002379243 |
|---|---|
| No. de valeur | 237924 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BX7ND2 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'013.21 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'012.24 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'015.81 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 949.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'013.21 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 285'154'462 | |
| Actifs de la classe *** | 268'144'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.05% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.88% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.32% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +3.55% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +4.31% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +13.05% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +14.27% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +2.51% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1'211.8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 33.22% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 30.65% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.41% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.29% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.27% | |
| Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.62% | |
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.54% | |
| Ubs (Ch) Property Fund - Swiss Mixed Sima | 1.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.98% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |