ISIN | CH1368028374 |
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No. de valeur | 136802837 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.93 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 104.32 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.07 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.54 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 104.93 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'226'932 | |
Actifs de la classe *** | 7'644'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.40% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +11.78% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +1.29% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +5.08% |
30.07.2024 - 10.07.2025
30.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 83.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 8.87% | |
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SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.62% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.07% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.50% | |
Nestle SA | 2.83% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.62% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.60% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 2.16% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |