Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF

Détails

ISIN CH1368028374
No. de valeur 136802837
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.28 CHF 03.11.2025
Prix précédent * 111.84 CHF 31.10.2025
Max 52 semaines * 112.28 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 92.54 CHF 07.04.2025
NAV * 112.28 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'285'093
Actifs de la classe *** 9'269'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.89% 31.12.2024
03.11.2025
1 mois +1.65% 03.10.2025
03.11.2025
3 mois +6.18% 04.08.2025
03.11.2025
6 mois +11.36% 05.05.2025
03.11.2025
1 an +11.46% 04.11.2024
03.11.2025
2 ans +12.45% 30.07.2024
03.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 85.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.14%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.37%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.37%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.71%
NVIDIA Corp 2.81%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.55%
Roche Holding AG 2.36%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.12%
Apple Inc 2.10%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)