DNB Asset Management AS

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430 Documents
1 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
10.12.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
10.12.2025
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
10.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
10.12.2025
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
10.12.2025
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
10.12.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
10.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG