DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1047850182
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 233.22 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 231.79 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 233.51 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 182.57 EUR 09.04.2025
NAV * 233.22 EUR 10.12.2025
Issue Price * 233.22 EUR 10.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'194'799
Actifs de la classe *** 2'729'889
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.17% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +6.65% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +3.33% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +5.64% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +3.92% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +2.86% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +16.89% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +19.11% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +5.03% 26.03.2021
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.00%
Nordea Bank Abp 5.17%
Atlas Copco AB Class A 5.04%
Nokia Oyj 4.15%
AstraZeneca PLC 3.38%
Embracer Group AB 3.17%
Vestas Wind Systems AS 2.87%
DSV AS 2.86%
Sandvik AB 2.77%
Assa Abloy AB Class B 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.762%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)