DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR

Détails

ISIN LU1047850182
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.03 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 228.69 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 235.29 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 182.57 EUR 09.04.2025
NAV * 228.03 EUR 09.10.2025
Issue Price * 228.03 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'647'347
Actifs de la classe *** 2'599'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.78% 31.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +3.93% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +3.88% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +4.55% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +24.90% 09.04.2025
09.10.2025
1 an -2.89% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +26.01% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +30.11% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +2.69% 26.03.2021
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.43%
Nordea Bank Abp 5.48%
Atlas Copco AB Class A 5.22%
Vestas Wind Systems AS 5.03%
DSV AS 3.46%
Volvo AB Class B 3.16%
Nokia Oyj 3.10%
AstraZeneca PLC 3.04%
Hexagon AB Class B 3.04%
Embracer Group AB 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.762%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)