ISIN | LU1047850182 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 220.44 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 220.00 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 236.73 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 182.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 220.44 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | 220.44 EUR | 17.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'508'595 | |
Actifs de la classe *** | 2'476'945 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +1.49% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.88% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | -2.34% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | -6.17% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +20.92% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +18.14% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | -0.73% |
26.03.2021 - 17.09.2025
26.03.2021 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Atlas Copco AB Class A | 5.47% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 5.25% | |
Nordea Bank Abp | 5.08% | |
Vestas Wind Systems AS | 4.26% | |
Hexagon AB Class B | 3.72% | |
DSV AS | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.19% | |
Embracer Group AB | 3.08% | |
NKT AS | 3.07% | |
Volvo AB Class B | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |