| ISIN | LU1047850182 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 233.22 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 231.79 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 233.51 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 182.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 233.22 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 233.22 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'194'799 | |
| Actifs de la classe *** | 2'729'889 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.17% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +3.33% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +5.64% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +3.92% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +2.86% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +16.89% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +19.11% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +5.03% |
26.03.2021 - 10.12.2025
26.03.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk AS Class B | 8.00% | |
|---|---|---|
| Nordea Bank Abp | 5.17% | |
| Atlas Copco AB Class A | 5.04% | |
| Nokia Oyj | 4.15% | |
| AstraZeneca PLC | 3.38% | |
| Embracer Group AB | 3.17% | |
| Vestas Wind Systems AS | 2.87% | |
| DSV AS | 2.86% | |
| Sandvik AB | 2.77% | |
| Assa Abloy AB Class B | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.762% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |