DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0083425479
No. de valeur 836743
Bloomberg Global ID BBG000BKS8X8
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Nordic
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.49 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 6.63 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 7.34 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 6.49 EUR 31.03.2025
NAV * 6.49 EUR 31.03.2025
Issue Price * 6.49 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'827'319
Actifs de la classe *** 24'645'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.71% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.98% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -7.66% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.71% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -9.90% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -4.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.53% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +33.81% 30.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.06%
Atlas Copco AB Class A 5.25%
Investor AB Class B 5.04%
Nordea Bank Abp 4.78%
Nokia Oyj 3.88%
Hexagon AB Class B 3.60%
Sandvik AB 2.86%
Volvo AB Class B 2.70%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.70%
DSV AS 2.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)