DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0083425479
No. de valeur 836743
Bloomberg Global ID BBG000BKS8X8
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Nordic
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.75 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 6.65 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 7.34 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 5.58 EUR 09.04.2025
NAV * 6.75 EUR 04.06.2025
Issue Price * 6.75 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'867'666
Actifs de la classe *** 23'336'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.30% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.72% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.51% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.97% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -3.33% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -5.77% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +12.24% 07.06.2023
04.06.2025
3 ans +6.86% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +25.21% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.00%
Nordea Bank Abp 5.32%
Nokia Oyj 4.28%
Atlas Copco AB Class A 3.75%
DSV AS 3.23%
Volvo AB Class B 3.14%
Hexagon AB Class B 3.09%
NKT AS 2.95%
Sampo Oyj Class A 2.79%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.459%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)