ISIN | LU0083425479 |
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No. de valeur | 836743 |
Bloomberg Global ID | BBG000BKS8X8 |
Nom de fond | DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Nordic |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.96 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 7.02 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 7.34 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 5.38 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 6.96 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 6.96 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'414'761 | |
Actifs de la classe *** | 27'167'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +4.56% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.98% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +23.18% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +15.18% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -9.92% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +48.94% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 9.87% | |
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Investor AB Class B | 7.37% | |
Atlas Copco AB Class A | 5.90% | |
ABB Ltd | 4.52% | |
Wartsila Corp | 4.11% | |
Orsted A/S | 3.84% | |
Vestas Wind Systems A/S | 3.81% | |
Novonesis AS Class B | 3.74% | |
DSV AS | 3.70% | |
Pandora A/S | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |