DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU0302237721
No. de valeur 3109121
Bloomberg Global ID BBG000TZL3B8
Nom de fond DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on investments in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 322.49 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 326.71 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 330.95 EUR 31.07.2024
Min 52 semaines * 251.18 EUR 26.10.2023
NAV * 322.49 EUR 06.09.2024
Issue Price * 322.49 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'917'041
Actifs de la classe *** 7'849'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.39% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.19% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +3.46% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +6.23% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +9.73% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +25.92% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +22.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +31.81% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +95.49% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.13%
Infosys Ltd 6.82%
Zomato Ltd 4.37%
Reliance Industries Ltd 4.05%
REC Ltd 3.89%
Siemens Ltd 3.10%
Trent Ltd 2.95%
Bharti Airtel Ltd 2.91%
Bharat Petroleum Corp Ltd 2.87%
Maruti Suzuki India Ltd 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)