ISIN | LU0302237721 |
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No. de valeur | 3109121 |
Bloomberg Global ID | BBG000TZL3B8 |
Nom de fond | DNB Fund-India Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in equities in India. Investments in the Indian stock market may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the Indian equity market. |
Particularités |
Prix actuel * | 278.29 EUR | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 283.82 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 335.61 EUR | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 267.32 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 278.29 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | 278.29 EUR | 25.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'239'952 | |
Actifs de la classe *** | 1'847'914 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.13% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.70% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -4.01% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -2.99% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -10.60% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -7.97% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +27.64% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +14.82% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +103.15% |
30.04.2020 - 25.04.2025
30.04.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 8.18% | |
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Bajaj Finance Ltd | 7.96% | |
Infosys Ltd | 7.47% | |
HDFC Bank Ltd | 7.30% | |
Jubilant Foodworks Ltd | 4.44% | |
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.02% | |
Zomato Ltd | 4.01% | |
Trent Ltd | 3.62% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 3.22% | |
Reliance Industries Ltd | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.638% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |