DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Détails

ISIN LU2233193197
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.58 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 112.02 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 123.44 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 109.58 EUR 31.03.2025
NAV * 109.58 EUR 31.03.2025
Issue Price * 109.58 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'827'319
Actifs de la classe *** 21'702
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.58% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -7.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -9.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.58% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.71% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.24% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +7.82% 12.10.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 8.06%
Atlas Copco AB Class A 5.25%
Investor AB Class B 5.04%
Nordea Bank Abp 4.78%
Nokia Oyj 3.88%
Hexagon AB Class B 3.60%
Sandvik AB 2.86%
Volvo AB Class B 2.70%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.70%
DSV AS 2.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.91%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)