ISIN | LU2233193197 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.58 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.02 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.44 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 109.58 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 109.58 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 109.58 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'827'319 | |
Actifs de la classe *** | 21'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -7.62% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -9.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -3.58% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.71% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.24% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +7.82% |
12.10.2020 - 31.03.2025
12.10.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.06% | |
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Atlas Copco AB Class A | 5.25% | |
Investor AB Class B | 5.04% | |
Nordea Bank Abp | 4.78% | |
Nokia Oyj | 3.88% | |
Hexagon AB Class B | 3.60% | |
Sandvik AB | 2.86% | |
Volvo AB Class B | 2.70% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.70% | |
DSV AS | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |