DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)

Détails

ISIN LU2233193197
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.21 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 112.42 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 123.44 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 94.32 EUR 09.04.2025
NAV * 114.21 EUR 04.06.2025
Issue Price * 114.21 EUR 04.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'867'666
Actifs de la classe *** 20'805
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.96% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.56% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.83% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -3.07% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -5.25% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +13.47% 07.06.2023
04.06.2025
3 ans +8.63% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +12.38% 12.10.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 7.00%
Nordea Bank Abp 5.32%
Nokia Oyj 4.28%
Atlas Copco AB Class A 3.75%
DSV AS 3.23%
Volvo AB Class B 3.14%
Hexagon AB Class B 3.09%
NKT AS 2.95%
Sampo Oyj Class A 2.79%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.922%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)