ISIN | LU2233193197 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund seeks to invest mainly in equities in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 111.29 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 122.40 EUR | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 109.18 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'251'283 | |
Actifs de la classe *** | 20'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.93% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -1.01% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | -0.99% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | -4.54% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | -7.95% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +10.79% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +1.68% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +7.44% |
12.10.2020 - 01.08.2025
12.10.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.12% | |
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Nordea Bank Abp | 5.52% | |
Atlas Copco AB Class A | 5.26% | |
Nokia Oyj | 4.48% | |
DSV AS | 3.48% | |
Volvo AB Class B | 3.30% | |
Hexagon AB Class B | 3.16% | |
NKT AS | 3.00% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.904% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |