ISIN | LU1660425346 |
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No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.42 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 16.35 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 18.22 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 16.42 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 16.42 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'961'092 | |
Actifs de la classe *** | 178'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.19% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +5.68% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +9.10% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | -6.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +1.88% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +5.73% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +31.49% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.92% | |
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AstraZeneca PLC | 6.25% | |
Johnson & Johnson | 6.09% | |
Roche Holding AG | 6.01% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.26% | |
Sanofi SA | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.41% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.34% | |
DexCom Inc | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.572% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |