ISIN | LU1660425346 |
---|---|
No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Health Care Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.38 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 17.30 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 16.36 EUR | 25.01.2024 |
NAV * | 17.38 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 17.38 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'513'359 | |
Actifs de la classe *** | 7'013'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.24% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +1.25% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.98% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -2.83% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +4.76% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +5.82% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +16.33% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +31.08% |
30.04.2020 - 16.01.2025
30.04.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.97% | |
---|---|---|
AstraZeneca PLC | 6.18% | |
Eli Lilly and Co | 6.09% | |
Johnson & Johnson | 6.05% | |
Roche Holding AG | 5.45% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.72% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.69% | |
Pfizer Inc | 2.82% | |
AbbVie Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.64% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |