ISIN | LU1660425346 |
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No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 14.58 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 14.40 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 14.80 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'786'092 | |
Actifs de la classe *** | 135'880 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.76% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.51% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | -1.87% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | -3.34% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | -16.96% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | -17.71% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | -10.39% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | -10.63% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +16.30% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.22% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.04% | |
AstraZeneca PLC | 6.00% | |
Roche Holding AG | 5.92% | |
Johnson & Johnson | 5.90% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.10% | |
DexCom Inc | 3.59% | |
Lonza Group Ltd | 3.53% | |
Sanofi SA | 3.24% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.574% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |