DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU1660425346
No. de valeur 37774288
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.61 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 16.65 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 18.37 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 16.61 EUR 31.03.2025
NAV * 16.61 EUR 31.03.2025
Issue Price * 16.61 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 122'534'235
Actifs de la classe *** 7'497'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.07% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.32% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -8.38% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.07% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -4.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -3.34% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.49% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +25.35% 30.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 7.11%
Novo Nordisk AS Class B 6.60%
Johnson & Johnson 6.37%
AstraZeneca PLC 6.31%
Roche Holding AG 5.89%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.67%
Lonza Group Ltd 3.46%
UnitedHealth Group Inc 3.40%
Sanofi SA 2.82%
Medtronic PLC 2.51%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.64%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)