ISIN | LU1660425346 |
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No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.65 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 16.61 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'534'235 | |
Actifs de la classe *** | 7'497'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -8.38% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -4.69% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -3.34% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.92% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.49% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +25.35% |
30.04.2020 - 31.03.2025
30.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.11% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 6.60% | |
Johnson & Johnson | 6.37% | |
AstraZeneca PLC | 6.31% | |
Roche Holding AG | 5.89% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.46% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.40% | |
Sanofi SA | 2.82% | |
Medtronic PLC | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |