ISIN | LU1660425346 |
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No. de valeur | 37774288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Health Care Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the health care sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund may invest between 5% and 15% of its net assets in equities quoted on the Hong Kong Stock exchange or on the Shanghai Stock exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.25 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 15.20 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.37 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 14.83 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 15.25 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 15.25 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'065'947 | |
Actifs de la classe *** | 172'980 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.11% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.40% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | -3.14% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -15.52% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -13.50% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -10.86% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | -7.68% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | -2.68% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +14.09% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.04% | |
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AstraZeneca PLC | 6.23% | |
Roche Holding AG | 6.15% | |
Johnson & Johnson | 5.76% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.76% | |
Lonza Group Ltd | 4.05% | |
Sanofi SA | 3.38% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.04% | |
DexCom Inc | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.605% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |