ISIN | LU2319925967 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.66 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 112.62 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.82 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.78 EUR | 03.04.2024 |
NAV * | 112.66 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | 112.66 EUR | 01.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'810'051 | |
Actifs de la classe *** | 3'378'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.07% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.04% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.50% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.66% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +13.25% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +12.07% |
30.06.2021 - 01.04.2025
30.06.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aka AS 3.32% | 4.92% | |
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SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% | 4.15% | |
Atrium Ljungberg AB 5.488% | 4.05% | |
Nortura SA 3.95% | 3.75% | |
Hemso Fastighets AB 2.4% | 3.52% | |
Aker ASA 6.275% | 3.48% | |
Gjensidige Forsikring ASA 6.97% | 3.33% | |
OP Corporate Bank PLC 1.625% | 3.02% | |
Hafslund E-CO AS 5.26% | 2.78% | |
DFDS AS 7.29% | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |