Pictet Asset Management S.A.

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
CH0519051715
Q
16.04.2025
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
17.04.2025 1.3277
17.04.2025
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
17.04.2025 0.0378
17.04.2025
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
17.04.2025
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
17.04.2025 0.0156
17.04.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
17.04.2025 2.1889
17.04.2025
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
17.04.2025 250.2748
17.04.2025
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
17.04.2025
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
17.04.2025
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
17.04.2025 0.9827
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG