ISIN | LU0232583665 |
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No. de valeur | 2304558 |
Bloomberg Global ID | BBG000HSHS81 |
Nom de fond | Pictet - Europe Index -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 345.41 EUR | 30.07.2025 |
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Prix précédent * | 345.38 EUR | 29.07.2025 |
Max 52 semaines * | 348.60 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 291.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 345.41 EUR | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'227'785'080 | |
Actifs de la classe *** | 156'797'451 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.44% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.18% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 mois | +1.57% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mois | +5.12% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mois | +3.89% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 an | +9.69% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 ans | +22.84% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 ans | +36.93% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 ans | +77.04% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.07.2025 |
SAP SE | 2.52% | |
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ASML Holding NV | 2.49% | |
Nestle SA | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.77% | |
AstraZeneca PLC | 1.71% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Shell PLC | 1.67% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |