| ISIN | LU0232583665 |
|---|---|
| No. de valeur | 2304558 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HSHS81 |
| Nom de fond | Pictet - Europe Index -Z EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 363.31 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 363.46 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 364.24 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 291.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 363.31 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'261'985'923 | |
| Actifs de la classe *** | 99'025'169 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.17% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.70% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.65% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +5.19% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +11.17% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +14.03% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +40.49% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +51.49% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +95.30% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 2.96% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 2.15% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.90% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
| Nestle SA | 1.82% | |
| AstraZeneca PLC | 1.80% | |
| Roche Holding AG | 1.77% | |
| Shell PLC | 1.62% | |
| Siemens AG | 1.58% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |