Pictet - Family -D1 USD

Détails

ISIN LU2347662954
No. de valeur 111771293
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Family -D1 USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.83 USD 10.09.2025
Prix précédent * 211.84 USD 09.09.2025
Max 52 semaines * 214.83 USD 10.09.2025
Min 52 semaines * 173.97 USD 07.04.2025
NAV * 214.83 USD 10.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 226'301'166
Actifs de la classe *** 2'345'754
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.57% 31.12.2024
10.09.2025
YTD Performance (en CHF) -2.02% 31.12.2024
10.09.2025
1 mois +3.63% 11.08.2025
10.09.2025
3 mois +3.79% 10.06.2025
10.09.2025
6 mois +9.16% 10.03.2025
10.09.2025
1 an +13.71% 10.09.2024
10.09.2025
2 ans +32.68% 11.09.2023
10.09.2025
3 ans +47.13% 12.09.2022
10.09.2025
5 ans +20.43% 28.02.2022
10.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Investor AB Class B 3.98%
Oracle Corp 3.73%
Walmart Inc 3.66%
HCA Healthcare Inc 3.65%
Brown & Brown Inc 3.58%
Alphabet Inc Class A 3.33%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.15%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 3.14%
WR Berkley Corp 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)