Family -D1 USD

Détails

ISIN LU2347662954
No. de valeur 111771293
Bloomberg Global ID
Nom de fond Family -D1 USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.26 USD 03.10.2024
Prix précédent * 197.54 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 200.75 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 145.47 USD 27.10.2023
NAV * 196.26 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 256'886'243
Actifs de la classe *** 2'742'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.58% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.69% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.34% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +4.50% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +5.27% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +29.49% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +54.26% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +10.02% 28.02.2022
03.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Brown & Brown Inc 4.28%
HCA Healthcare Inc 3.90%
Workday Inc Class A 3.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.63%
Investor AB Class B 3.46%
Walmart Inc 3.45%
Oracle Corp 3.29%
Alphabet Inc Class A 3.05%
Keyence Corp 2.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.857%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)