ISIN | LU0396226531 |
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No. de valeur | 4761030 |
Bloomberg Global ID | BBG000MCQCZ5 |
Nom de fond | Europe Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.29 GBP | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 170.46 GBP | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 176.46 GBP | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 157.06 GBP | 23.12.2024 |
NAV * | 167.29 GBP | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 863'260'928 | |
Actifs de la classe *** | 341'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -4.97% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +5.19% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.05% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.17% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +9.44% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +14.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +62.64% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 2.51% | |
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SAP SE | 2.50% | |
ASML Holding NV | 2.42% | |
Nestle SA | 2.20% | |
AstraZeneca PLC | 2.03% | |
Roche Holding AG | 2.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
HSBC Holdings PLC | 1.84% | |
Shell PLC | 1.77% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.752% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |