Europe Index -R dy GBP

Détails

ISIN LU0396226531
No. de valeur 4761030
Bloomberg Global ID BBG000MCQCZ5
Nom de fond Europe Index -R dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 172.80 GBP 20.02.2025
Prix précédent * 172.90 GBP 19.02.2025
Max 52 semaines * 174.52 GBP 17.02.2025
Min 52 semaines * 157.06 GBP 23.12.2024
NAV * 172.80 GBP 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 743'239'446
Actifs de la classe *** 342'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.41% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +9.61% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +3.54% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +8.03% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +2.72% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +8.95% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +10.94% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +21.14% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +28.07% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 2.67%
SAP SE 2.59%
Novo Nordisk AS Class B 2.43%
Nestle SA 1.99%
Roche Holding AG 1.97%
AstraZeneca PLC 1.95%
Novartis AG Registered Shares 1.85%
Shell PLC 1.84%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.80%
HSBC Holdings PLC 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.752%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.0% United Kingdom16.2% France15.8% Switzerland14.6% Germany7.7% Netherlands4.9% Sweden4.3% Spain4.1% Denmark4.1% Italy6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.8% Financial Services17.7% Industrials15.4% Healthcare9.8% Consumer Defensive9.1% Consumer Cyclical8.6% Technology5.8% Basic Materials4.7% Energy4.4% Communication Services4.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)