ISIN | LU0396226531 |
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No. de valeur | 4761030 |
Bloomberg Global ID | BBG000MCQCZ5 |
Nom de fond | Europe Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.80 GBP | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 172.90 GBP | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 174.52 GBP | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 157.06 GBP | 23.12.2024 |
NAV * | 172.80 GBP | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 743'239'446 | |
Actifs de la classe *** | 342'566 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.41% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.61% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +3.54% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.03% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.72% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +8.95% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +10.94% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +21.14% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +28.07% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.67% | |
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SAP SE | 2.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.43% | |
Nestle SA | 1.99% | |
Roche Holding AG | 1.97% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.85% | |
Shell PLC | 1.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.752% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |