ISIN | LU0130731713 |
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No. de valeur | 1255409 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPP3N0 |
Nom de fond | Europe Index -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 304.45 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 303.37 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 305.41 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 255.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 304.45 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'269'063'325 | |
Actifs de la classe *** | 185'219'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.26% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.97% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.95% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.08% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +8.53% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +7.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +24.97% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +34.20% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +66.01% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.1156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
SAP SE | 2.56% | |
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Nestle SA | 2.37% | |
ASML Holding NV | 2.20% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.90% | |
AstraZeneca PLC | 1.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.67% | |
Siemens AG | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |