ISIN | LU0328683049 |
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No. de valeur | 3505661 |
Bloomberg Global ID | BBG000H85187 |
Nom de fond | Europe Index -IS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 325.08 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 324.33 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 333.38 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 279.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 325.08 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'227'785'080 | |
Actifs de la classe *** | 38'728'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.92% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -1.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.52% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +8.58% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +23.16% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +43.14% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +68.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.6611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
SAP SE | 2.56% | |
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ASML Holding NV | 2.37% | |
Nestle SA | 2.27% | |
Roche Holding AG | 1.84% | |
AstraZeneca PLC | 1.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
HSBC Holdings PLC | 1.69% | |
Shell PLC | 1.61% | |
Siemens AG | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.30% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |