ISIN | LU0328683049 |
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No. de valeur | 3505661 |
Bloomberg Global ID | BBG000H85187 |
Nom de fond | Europe Index -IS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 295.98 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 293.94 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 309.70 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 262.13 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 295.98 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 909'594'380 | |
Actifs de la classe *** | 26'111'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.30% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +12.94% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +22.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +13.64% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +41.23% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.6611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Novo Nordisk AS Class B | 3.28% | |
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ASML Holding NV | 2.46% | |
Nestle SA | 2.26% | |
SAP SE | 2.23% | |
AstraZeneca PLC | 2.02% | |
Roche Holding AG | 1.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.96% | |
Shell PLC | 1.92% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.67% | |
HSBC Holdings PLC | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.297% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |