ISIN | LU0131724808 |
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No. de valeur | 1255416 |
Bloomberg Global ID | BBG000LKHQ50 |
Nom de fond | Family -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.31 EUR | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 163.55 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 199.58 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 157.31 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 157.31 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 205'150'771 | |
Actifs de la classe *** | 16'086'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.37% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.07% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -13.39% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -15.94% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -11.86% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -7.30% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +9.82% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -0.59% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | +36.57% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 33.0512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.04.2025 |
Brown & Brown Inc | 4.67% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.98% | |
Walmart Inc | 3.96% | |
HCA Healthcare Inc | 3.88% | |
Investor AB Class B | 3.75% | |
Oracle Corp | 3.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.12% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
WR Berkley Corp | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.057% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |