Pictet Asset Management S.A.

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9'711 Documents
124 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
21.11.2024 30.2544
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
21.11.2024 44.1965
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
21.11.2024 60.6152
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG