| ISIN | CH0539033388 |
|---|---|
| No. de valeur | 53903338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'873.23 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'871.98 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'873.65 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'873.23 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 406'844'603 | |
| Actifs de la classe *** | 216'604'122 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.70% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +14.25% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +3.65% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +5.52% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +12.10% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +14.04% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +40.60% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +34.66% |
25.08.2023 - 29.10.2025
25.08.2023 29.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 2.93% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.90% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.06% | |
| AstraZeneca PLC | 1.99% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
| Shell PLC | 1.94% | |
| Siemens AG | 1.80% | |
| Allianz SE | 1.44% | |
| Unilever PLC | 1.41% | |
| Schneider Electric SE | 1.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.02% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |