ISIN | CH0539033388 |
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No. de valeur | 53903338 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI Europe ex−CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'780.18 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'775.78 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'802.20 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'488.97 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'780.18 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 394'767'410 | |
Actifs de la classe *** | 215'823'579 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.46% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +27.97% |
25.08.2023 - 05.06.2025
25.08.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.13% | |
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SAP SE | 3.03% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.84% | |
AstraZeneca PLC | 2.27% | |
Shell PLC | 2.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.99% | |
Siemens AG | 1.70% | |
Unilever PLC | 1.49% | |
Schneider Electric SE | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.011% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |