Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D
CH0111012891
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A
CH0396727817
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
CH0111013014
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M A
CH0396727825
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
CH0224283066
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P A
CH0396727833
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D
CH0116771269
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) S A
CH0396727841
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I A
CH0396727874
Q
01.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) I D
CH0111012925
Q
01.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG