| ISIN | CH0111013014 |
|---|---|
| No. de valeur | 11101301 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.51 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.51 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 98.78 EUR | 13.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 95.24 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 97.51 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 904'399'555 | |
| Actifs de la classe *** | 194'835'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.49% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.04% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | -1.19% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +0.79% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +3.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +2.55% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 7.30% | |
|---|---|---|
| Eni SpA 0% | 3.47% | |
| Realstone Sa 0.655% | 2.14% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07764% | 1.99% | |
| Codeis Securities SA 0% | 1.99% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.99% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 1.99% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 1.98% | |
| Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 1.98% | |
| SMBC Bank EU AG 0% | 1.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |