ISIN | CH0111013014 |
---|---|
No. de valeur | 11101301 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.69 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.67 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.69 EUR | 04.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 98.69 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 961'188'983 | |
Actifs de la classe *** | 292'499'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.30% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.02% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.91% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.87% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +2.00% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.92% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +4.45% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +3.46% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 8.79% | |
---|---|---|
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.91% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.87% | |
Realstone Sa 0% | 2.55% | |
Transport For London 0% | 2.43% | |
Eni SpA 0% | 2.43% | |
Corelux SA 0% | 2.42% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 1.95% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 1.94% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |