LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Détails

ISIN CH0111013014
No. de valeur 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.51 EUR 04.11.2025
Prix précédent * 97.51 EUR 03.11.2025
Max 52 semaines * 98.78 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 95.24 EUR 14.11.2024
NAV * 97.51 EUR 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 904'399'555
Actifs de la classe *** 194'835'998
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.97% 31.12.2024
04.11.2025
YTD Performance (en CHF) +0.98% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.18% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +0.49% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +1.04% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -1.19% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +0.79% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +3.67% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans +2.55% 04.11.2020
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 7.30%
Eni SpA 0% 3.47%
Realstone Sa 0.655% 2.14%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07764% 1.99%
Codeis Securities SA 0% 1.99%
Barclays Bank plc 0% 1.99%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 1.99%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 1.98%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 1.98%
SMBC Bank EU AG 0% 1.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)