LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Détails

ISIN CH0111013014
No. de valeur 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.69 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 98.67 EUR 01.11.2024
Max 52 semaines * 98.69 EUR 04.11.2024
Min 52 semaines * 95.03 EUR 10.11.2023
NAV * 98.69 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 961'188'983
Actifs de la classe *** 292'499'442
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.02% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.28% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.91% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.87% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +2.00% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.92% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +4.45% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +3.46% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 8.79%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.91%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.87%
Realstone Sa 0% 2.55%
Transport For London 0% 2.43%
Eni SpA 0% 2.43%
Corelux SA 0% 2.42%
Bank of Montreal 3.97053% 1.95%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 1.94%
Bank of China Limited London Branch 0% 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)