LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A

Détails

ISIN CH0396727817
No. de valeur 39672781
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.17 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 100.14 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 100.17 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 96.35 EUR 18.09.2023
NAV * 100.17 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'063'184'882
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.81% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.10% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.32% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +0.96% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +1.91% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +3.96% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +6.43% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +5.84% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +5.30% 01.10.2020
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 10.59%
U.S. Bancorp. 0.85% 3.68%
Eni SpA 0% 2.93%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.91%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.79%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.452% 2.68%
Corelux SA 0% 2.53%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.44%
Bank of Montreal 4.21102% 1.97%
Santander Consumer Finance, S.A. 0% 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 31.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)