LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D

Détails

ISIN CH0111012891
No. de valeur 11101289
Bloomberg Global ID BBG000QZ17W1
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) Z D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.61 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 93.61 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 95.08 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 93.41 CHF 14.11.2024
NAV * 93.61 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'344'388'149
Actifs de la classe *** 1'000'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.03% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.43% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -0.78% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -0.02% 18.10.2023
28.03.2025
3 ans -0.02% 18.10.2023
28.03.2025
5 ans -0.02% 18.10.2023
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 7.69%
Ebury Finance Ltd 0% 3.67%
Lma Sa 0% 3.53%
Swiss National Bank 0% 3.53%
Anglesea Funding PLC 0% 3.31%
Swiss National Bank 0% 3.31%
BPCE SA 1.05794% 2.95%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.93002% 2.94%
Corelux SA 0% 2.94%
Swiss National Bank 0% 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)