ISIN | CH0396727833 |
---|---|
No. de valeur | 39672783 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P A |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.99 EUR | 20.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.98 EUR | 19.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.99 EUR | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.98 EUR | 21.06.2024 |
NAV * | 101.99 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +0.19% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | +0.58% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +1.26% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +3.05% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +6.97% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +8.22% |
22.12.2022 - 20.06.2025
22.12.2022 20.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |