LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D

Détails

ISIN CH0224283066
No. de valeur 22428306
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.12 EUR 12.09.2025
Prix précédent * 97.12 EUR 11.09.2025
Max 52 semaines * 98.67 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 95.14 EUR 14.11.2024
NAV * 97.12 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 990'716'147
Actifs de la classe *** 117'484'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.67% 31.12.2024
12.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.01% 31.12.2024
12.09.2025
1 mois +0.16% 12.08.2025
12.09.2025
3 mois +0.49% 12.06.2025
12.09.2025
6 mois +1.12% 12.03.2025
12.09.2025
1 an -0.98% 12.09.2024
12.09.2025
2 ans +1.09% 12.09.2023
12.09.2025
3 ans +3.44% 12.09.2022
12.09.2025
5 ans +2.19% 15.09.2020
12.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 6.64%
Eni SpA 0% 3.37%
Realstone Sa 0.655% 2.41%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% 2.26%
Codeis Securities SA 0% 2.25%
SMBC Bank EU AG 0% 2.24%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.24%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 2.429% 1.92%
DBS Bank Limited 2.44723% 1.70%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.463% 1.69%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)