LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D

Détails

ISIN CH0116771269
No. de valeur 11677126
Bloomberg Global ID BBG00161F5T9
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.17 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 96.16 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 98.32 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 94.89 EUR 14.11.2024
NAV * 96.17 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 886'213'256
Actifs de la classe *** 55'320'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.94% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.83% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +0.18% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +0.59% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +1.34% 14.11.2024
14.05.2025
1 an -0.42% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +1.54% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +2.46% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +1.35% 15.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EURO (B) 5.30%
Bank of China Limited London Branch 0% 3.99%
SUMI 0% 20/02/25 3.43%
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% 2.86%
Verto Capital I 0% 2.86%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 2.82%
Realstone Sa 1.22% 2.44%
Realstone Sa 0.75% 2.43%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.07812% 2.29%
Codeis Securities SA 0% 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)