Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH SD
CH0195375099
20.11.2024
LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD
CH0195375149
Q
20.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A
CH0396727759
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
CH0111012818
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M A
CH0396727767
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D
CH0224283041
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P A
CH0396727775
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) P D
CH0116771236
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
CH0111012859
Q
21.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A
CH1238285378
Q
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG