| ISIN | CH0224283041 |
|---|---|
| No. de valeur | 22428304 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) M D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 90.16 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.16 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.49 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.16 CHF | 16.12.2025 |
| NAV * | 90.16 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 678'572'199 | |
| Actifs de la classe *** | 26'549'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.35% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -1.42% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | -1.45% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | -1.34% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | -2.24% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | -2.31% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | -3.55% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMBC Bank EU AG 0% | 5.93% | |
|---|---|---|
| SWISS FRANC | 5.92% | |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 4.55% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 4.23% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04872% | 4.23% | |
| Mont Blanc Capital Corp 0% | 4.01% | |
| National Bank of Canada 0.10898% | 3.17% | |
| Hannover Funding Company LLC 0% | 2.96% | |
| WEIN 0% CP 25 | 2.64% | |
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |