ISIN | CH0111012859 |
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No. de valeur | 11101285 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.53 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 91.54 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 93.36 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.35 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.53 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'229'129'997 | |
Actifs de la classe *** | 29'107'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.06% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -1.95% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -0.99% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -0.64% |
16.11.2022 - 13.05.2025
16.11.2022 13.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lma Sa 0% | 5.11% | |
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Chesham Finance Ltd 0% | 4.38% | |
Swiss National Bank 0% | 3.87% | |
Swiss National Bank 0% | 3.65% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.65% | |
SWISS FRANC | 3.23% | |
BPCE SA 0.6642% | 2.92% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.40678% | 2.92% | |
Corelux SA 0% | 2.92% | |
Eni SpA 0% | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |