LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D

Détails

ISIN CH0111012859
No. de valeur 11101285
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) S D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.54 CHF 16.07.2025
Prix précédent * 91.55 CHF 15.07.2025
Max 52 semaines * 93.36 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 91.35 CHF 14.11.2024
NAV * 91.54 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'185'696'000
Actifs de la classe *** 74'909'397
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.01% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +0.02% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +0.10% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -1.61% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans -1.20% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans -0.63% 16.11.2022
16.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 10.23%
Lma Sa 0% 5.05%
Swiss National Bank 0% 3.88%
Anglesea Funding PLC 0% 3.74%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.33304% 3.11%
Corelux SA 0% 3.11%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 2.72%
Swiss National Bank 0% 2.72%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.33%
Swiss National Bank 0% 2.33%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)