LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D

Détails

ISIN CH0111012818
No. de valeur 11101281
Bloomberg Global ID BBG000QLTFG2
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.18 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 91.17 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 93.14 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 91.16 CHF 14.11.2024
NAV * 91.18 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'443'598'221
Actifs de la classe *** 652'633'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.89% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.61% 21.05.2024
21.11.2024
1 an -0.85% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -1.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -3.09% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 8.97%
Swiss National Bank 0% 4.42%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 4.07%
Chesham Finance Ltd 0% 3.40%
Ebury Finance Ltd 0% 3.39%
BPCE SA 1.39418% 2.73%
Lma Sa 0% 2.72%
Corelux SA 0% 2.72%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.58%
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)