ISIN | CH0111012818 |
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No. de valeur | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.18 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 91.17 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 93.14 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 91.16 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.18 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'443'598'221 | |
Actifs de la classe *** | 652'633'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -2.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -0.85% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -1.03% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.62% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -3.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.97% | |
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Swiss National Bank 0% | 4.42% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 4.07% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.40% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.39% | |
BPCE SA 1.39418% | 2.73% | |
Lma Sa 0% | 2.72% | |
Corelux SA 0% | 2.72% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 2.58% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Limited Frankfurt Branch 0% | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |