LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD

Détails

ISIN CH0195375149
No. de valeur 19537514
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment s'exposera par le biais de swaps à l'indice LOIM Commodity Ex-Agri Index (ci-après l'"Indice") qui vise à capter la performance de certaines matières premières au sein de différents secteurs par un investissement synthétique dans des futures sur matières premières. Par matières premières, on entend ici principalement l'énergie (pétrole, gaz naturel, charbon et énergies renouvelables), les métaux et les minéraux (métaux précieux, métaux de base, pierres précieuses et semi-précieuses), les produits forestiers (bois et ses dérivés) et l'eau. Au minimum les deux tiers, et jusqu'à 100% de la fortune du compartiment seront ainsi exposés aux matières premières.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.63 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 79.17 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 84.26 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 70.50 CHF 12.12.2023
NAV * 78.63 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'914'141
Actifs de la classe *** 1'117'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -2.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.52% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +10.50% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +37.92% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r 111.37%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
Ontario (Province Of) 3.2% 5.29%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.66%
United States Treasury Bills 0% 3.59%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% 2.94%
United States Treasury Bills 0% 1.88%
United States Treasury Bills 0% 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)