ISIN | CH0195375149 |
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No. de valeur | 19537514 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri SH ZD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment s'exposera par le biais de swaps à l'indice LOIM Commodity Ex-Agri Index (ci-après l'"Indice") qui vise à capter la performance de certaines matières premières au sein de différents secteurs par un investissement synthétique dans des futures sur matières premières. Par matières premières, on entend ici principalement l'énergie (pétrole, gaz naturel, charbon et énergies renouvelables), les métaux et les minéraux (métaux précieux, métaux de base, pierres précieuses et semi-précieuses), les produits forestiers (bois et ses dérivés) et l'eau. Au minimum les deux tiers, et jusqu'à 100% de la fortune du compartiment seront ainsi exposés aux matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.63 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 79.17 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 84.26 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.50 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 78.63 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'914'141 | |
Actifs de la classe *** | 1'117'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +4.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +10.50% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +37.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cskb Us100125p-Trsbp Cskb Us100125r | 111.37% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.48% | |
Ontario (Province Of) 3.2% | 5.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.59% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.375% | 2.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.88% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |