LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A

Détails

ISIN CH0396727759
No. de valeur 39672775
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.26 CHF 16.09.2024
Prix précédent * 102.25 CHF 13.09.2024
Max 52 semaines * 102.26 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 100.84 CHF 18.09.2023
NAV * 102.26 CHF 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'422'881'959
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.09% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +0.30% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +0.61% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +1.41% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +2.25% 25.10.2022
16.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 15.22%
Arabella Finance 0% 4.54%
Chesham Finance Ltd 0% 3.79%
Jyske Bank A/S 0% 3.78%
Belfius Bank SA/NV 0% 3.77%
DZ Privatbank S.A. 0% 3.41%
Anglesea FundPlc 0% 3.03%
Ebury Finance Ltd 0% 2.65%
Corelux SA 0% 2.65%
Bayerische Landesbank 0% 2.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign *** High
% AuM H&S Controversies *** 7.31%

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 *** Employs Exclusions
Exclusions Level 2 *** Controversial Weapons
Thermal Coal
Tobacco
Uses Norms-Based Screening
Fossil Fuel

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)