LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A

Détails

ISIN CH1238285378
No. de valeur 123828537
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) T A
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.48 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 94.48 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 94.47 CHF 24.03.2025
Min 52 semaines * 93.67 CHF 02.04.2024
NAV * 94.48 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.02% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.07% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.28% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +0.88% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +2.35% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +2.46% 30.01.2023
28.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)