Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
En bref
8
Fonds
38
Classes
206
Documents
29
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
128.40
EUR
15.01.2026 |
128.40
EUR
15.01.2026 |
128.40
EUR
15.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
130.43
EUR
15.01.2026 |
130.43
EUR
15.01.2026 |
130.43
EUR
15.01.2026 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
118.50
CHF
15.01.2026 |
118.50
CHF
15.01.2026 |
118.50
CHF
15.01.2026 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
126.16
EUR
15.01.2026 |
126.16
EUR
15.01.2026 |
126.16
EUR
15.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
141.09
EUR
15.01.2026 |
141.09
EUR
15.01.2026 |
141.09
EUR
15.01.2026 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
111.67
CHF
15.01.2026 |
111.67
CHF
15.01.2026 |
111.67
CHF
15.01.2026 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
140.18
EUR
15.01.2026 |
140.18
EUR
15.01.2026 |
140.18
EUR
15.01.2026 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
147.97
EUR
15.01.2026 |
147.97
EUR
15.01.2026 |
147.97
EUR
15.01.2026 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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