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En bref
24
Fonds
96
Classes
776
Documents
24
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174 |
143.26
CHF
31.07.2025 |
143.85
CHF
31.07.2025 |
143.85
CHF
31.07.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806 |
106.75
EUR
31.07.2025 |
107.19
EUR
31.07.2025 |
107.19
EUR
31.07.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830 |
126.91
USD
31.07.2025 |
127.43
USD
31.07.2025 |
127.43
USD
31.07.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224 |
112.95
CHF
31.07.2025 |
113.24
CHF
31.07.2025 |
113.24
CHF
31.07.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855 |
106.48
EUR
31.07.2025 |
106.76
EUR
31.07.2025 |
106.76
EUR
31.07.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
126.19
USD
31.07.2025 |
126.52
USD
31.07.2025 |
126.52
USD
31.07.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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