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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
144.82 CHF
03.11.2025
145.41 CHF
03.11.2025
145.41 CHF
03.11.2025
+1.15%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
108.46 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
108.90 EUR
03.11.2025
+2.93%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
129.72 USD
03.11.2025
130.25 USD
03.11.2025
130.25 USD
03.11.2025
+4.70%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
113.30 CHF
03.11.2025
113.59 CHF
03.11.2025
113.59 CHF
03.11.2025
+0.69%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
107.35 EUR
03.11.2025
107.63 EUR
03.11.2025
107.63 EUR
03.11.2025
+2.46%
VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889
Q
127.95 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
+4.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture