Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
En bref
8
Fonds
59
Classes
236
Documents
1
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1'071.16
EUR
27.03.2025 |
1'071.16
EUR
27.03.2025 |
-0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
982.06
CHF
27.03.2025 |
982.06
CHF
27.03.2025 |
-0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1'105.01
EUR
27.03.2025 |
1'105.01
EUR
27.03.2025 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
131.61
EUR
27.03.2025 |
131.61
EUR
27.03.2025 |
-1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
153.52
USD
27.03.2025 |
153.52
USD
27.03.2025 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
153.14
USD
27.03.2025 |
153.14
USD
27.03.2025 |
-1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
157.60
USD
27.03.2025 |
157.60
USD
27.03.2025 |
-1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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