Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)

Détails

ISIN LU2696108831
No. de valeur 129775348
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'007.91 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 1'006.56 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 1'012.32 EUR 27.11.2025
Min 52 semaines * 1'006.28 EUR 08.12.2025
NAV * 1'007.91 EUR 11.12.2025
Issue Price * 1'007.91 EUR 11.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'183'978
Actifs de la classe *** 59'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.15% 24.11.2025
11.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 6.89%
Italy (Republic Of) 4% 3.40%
SNCF Reseau 0.75% 2.26%
Italy (Republic Of) 4% 2.22%
Electricite de France SA 5.625% 2.02%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% 1.80%
Telefonica Europe B V 5.7522% 1.79%
Barclays PLC 4.973% 1.70%
Apicil Prevoyance 5.375% 1.69%
TenneT Holding B.V. 4.875% 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.21%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)