Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation

Détails

ISIN LU2004858150
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 145.66 USD 17.04.2025
Prix précédent * 144.06 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 170.00 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 138.36 USD 08.04.2025
NAV * 145.66 USD 17.04.2025
Issue Price * 145.66 USD 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'307'415
Actifs de la classe *** 7'750'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.56% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.96% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -10.36% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -11.77% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -1.27% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +7.02% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +3.22% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +52.22% 01.07.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bristol-Myers Squibb Co 3.73%
The Travelers Companies Inc 3.55%
JPMorgan Chase & Co 3.53%
Chubb Ltd 3.23%
NextEra Energy Inc 3.01%
ConocoPhillips 2.98%
PNC Financial Services Group Inc 2.98%
The Cigna Group 2.95%
Sempra 2.91%
Cisco Systems Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.146%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)