ISIN | LU2004858317 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.38 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.03 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 143.21 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 124.86 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 131.38 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 131.38 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'283'588 | |
Actifs de la classe *** | 336'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.44% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -4.33% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -1.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.28% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +45.80% |
01.07.2020 - 31.03.2025
01.07.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 3.84% | |
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Bristol-Myers Squibb Co | 3.68% | |
The Travelers Companies Inc | 3.50% | |
PNC Financial Services Group Inc | 3.28% | |
Chubb Ltd | 3.08% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.08% | |
Cisco Systems Inc | 3.05% | |
Morgan Stanley | 3.01% | |
Raymond James Financial Inc | 2.87% | |
ConocoPhillips | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |