Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation

Détails

ISIN LU2026203021
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term capital appreciation through responsible investment in equities of U.S. companies mainly, which have favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. More information about the environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund is available in the dedicated SFDR Annex. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses Russell 1000 Value Index Net Total Return USD for performance comparison only. This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.90 USD 31.03.2025
Prix précédent * 151.29 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 165.44 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 143.45 USD 05.08.2024
NAV * 152.90 USD 31.03.2025
Issue Price * 152.90 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'734'830
Actifs de la classe *** 7'370'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.33% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.88% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.28% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.33% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.40% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.51% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.96% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.07% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +60.58% 01.07.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co 3.84%
Bristol-Myers Squibb Co 3.68%
The Travelers Companies Inc 3.50%
PNC Financial Services Group Inc 3.28%
Chubb Ltd 3.08%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.08%
Cisco Systems Inc 3.05%
Morgan Stanley 3.01%
Raymond James Financial Inc 2.87%
ConocoPhillips 2.84%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)