Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)

Détails

ISIN LU2696109300
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 980.26 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 982.47 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 982.47 CHF 28.03.2025
Min 52 semaines * 980.26 CHF 31.03.2025
NAV * 980.26 CHF 31.03.2025
Issue Price * 980.26 CHF 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 88'184'419
Actifs de la classe *** 313'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.06% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.18% 27.03.2025
31.03.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 4% 3.73%
Italy (Republic Of) 4% 3.70%
Pictet-Short-Term Money Market EUR J 3.59%
Barclays PLC 4.973% 2.25%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.24%
Swiss Life Finance II AG 4.241% 2.20%
Bayerische Landesbank 3.625% 2.16%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.09%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 2.03%
Electricite de France SA 5.625% 2.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)