| ISIN | LU2696109136 |
|---|---|
| No. de valeur | 129758986 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally but mainly in OECD countries and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses €STR+ 2.50% (the “Benchmark Index”) for performance comparison and for the calculation of the Performance Fee. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'000.79 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 999.65 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'006.66 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 999.43 CHF | 08.12.2025 |
| NAV * | 1'000.79 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 1'000.79 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 116'654'452 | |
| Actifs de la classe *** | 87'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.26% |
24.11.2025 - 11.12.2025
24.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 6.89% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 3.40% | |
| SNCF Reseau 0.75% | 2.26% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.22% | |
| Electricite de France SA 5.625% | 2.02% | |
| Westpac Securities Nz Ltd London Branch 2.696% | 1.80% | |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.79% | |
| Barclays PLC 4.973% | 1.70% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 1.69% | |
| TenneT Holding B.V. 4.875% | 1.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.22% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |