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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921
20.92 GBP
06.09.2024
+1.50%
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157
16.65 USD
06.09.2024
+1.09%
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973
9.53 EUR
06.09.2024
+1.06%
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
15.49 USD
06.09.2024
+1.37%
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
11.58 EUR
06.09.2024
+1.22%
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
10.10 EUR
06.09.2024
+1.30%
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892
78.93 USD
06.09.2024
+12.07%
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351
28.99 EUR
06.09.2024
+11.97%
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046
Q
48.39 USD
06.09.2024
+12.77%
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597
37.89 EUR
06.09.2024
+12.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture