E.I. Sturdza Strategic Management Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0
109.34 GBP
01.08.2025
109.34 GBP
01.08.2025
+4.20%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2
110.26 USD
01.08.2025
110.26 USD
01.08.2025
+4.68%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF
IE000AX5XQJ7
101.87 CHF
01.08.2025
101.87 CHF
01.08.2025
-5.03%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR
IE0008NV88A7
103.32 EUR
01.08.2025
103.32 EUR
01.08.2025
-4.40%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD
IE000L58SLZ1
108.95 USD
01.08.2025
108.95 USD
01.08.2025
+6.50%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
IE000JNOVM79
102.16 CHF
01.08.2025
102.16 CHF
01.08.2025
-4.95%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 EUR
IE000WGQUX51
104.29 EUR
01.08.2025
104.29 EUR
01.08.2025
-4.24%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
IE0001ELA1E9
109.83 USD
01.08.2025
109.83 USD
01.08.2025
+6.71%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B CHF
IE000SZQPAZ8
102.53 CHF
01.08.2025
102.53 CHF
01.08.2025
-4.81%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B EUR
IE000LTTOK91
104.09 EUR
01.08.2025
104.09 EUR
01.08.2025
-4.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture