ISIN | IE000BZ640H6 |
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No. de valeur | 131437416 |
Bloomberg Global ID | EISPSIC ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 104.52 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 116.21 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 semaines * | 96.68 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.76 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'713'582 | |
Actifs de la classe *** | 23'291'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -2.14% |
02.05.2024 - 31.10.2024
02.05.2024 31.10.2024 |
1 an | +4.76% |
14.12.2023 - 31.10.2024
14.12.2023 31.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 5.79% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.95% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |