ISIN | IE000LRM6EG5 |
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No. de valeur | 131437480 |
Bloomberg Global ID | EISVITB ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.10 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 98.91 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.89 USD | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 80.95 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 99.10 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.10 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'227'513 | |
Actifs de la classe *** | 35'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +7.00% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -4.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -9.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.90% |
14.12.2023 - 05.06.2025
14.12.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 5.85% | |
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Vinhomes JSC | 4.95% | |
Mobile World Investment Corp | 4.40% | |
Ma San Group Corp | 4.40% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |