E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF

Détails

ISIN IE000JNOVM79
No. de valeur 131494428
Bloomberg Global ID EISVA2C ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 CHF
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.00 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 93.62 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 114.16 CHF 13.06.2024
Min 52 semaines * 78.73 CHF 09.04.2025
NAV * 94.00 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 94.00 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'550'613
Actifs de la classe *** 8'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.54% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +6.44% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -11.55% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -11.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -16.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -6.00% 14.12.2023
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

PetroVietnam Technical Services Corp 5.85%
Vinhomes JSC 4.95%
Mobile World Investment Corp 4.40%
Ma San Group Corp 4.40%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 4.17%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.96%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)